Protokół nr 11/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 i 7 kwietnia 2009 roku w godz. 10,oo – 14,oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Poniecu.
W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Jan Rosik Przewodniczący
2. Stanisław Pietrzak Zastępca Przewodniczącego
3. Grażyna Biernaczyk Członek Komisji
4. Piotr Jańczak
5. Bronisław Glura
6. Andrzej Przybylski Skarbnik Gminy
7. Kazimierz Dużałka Burmistrz Ponieca
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Pan Jan Rosik powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Poinformował, że tematem posiedzenia jest kontrola sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, a następnie sporządzenie wniosku dotyczącego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił wykonanie planu dochodów i wydatków za 2008 rok, szczegółowo działami wykonanie planu dochodów i wydatków za 2008 rok. Poinformował, że budżet został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIII/112/2007 w niżej wymienionych wysokościach:
- dochody w kwocie 16.319.553,- zł., wydatki w kwocie 18.253.996,- zł.
- przychody w kwocie 2.548.443,- zł. rozchody w kwocie 614.000,- zł.
Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu w kwocie 1.934.443,- zł. miały być kredyty i pożyczki.
W ciągu okresu sprawozdawczego następowały zmiany budżetu i na jego koniec plan budżetu przedstawiał się następująco:
- dochody w kwocie 18.452.745,- zł. wydatki w kwocie 20.469.855,- zł.
- przychody w kwocie 2.412.110,- zł. rozchody w kwocie 395.000,- zł.
gdzie deficyt budżetu w kwocie 2.017.110 zł. miał mieć pokrycie w kredytach i pożyczkach oraz przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych, które stanowią wolne środki z lat ubiegłych
Plan budżetu został wykonany:
- dochody w kwocie 19.149.493,84 zł. wydatki w kwocie 19.441.481,05 zł.
- przychody w kwocie 3.335.705,20 zł. rozchody w kwocie 395.000,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie 291.987,21 zł. został pokryty przychodami budżetu.
Plan dochodów został wykonany w 103,78% a plan wydatków w 94,98% .
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.400.000 zł.
Zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.925.000 zł. Gmina zaciągnęła wszystkie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:
- 2009 rok kwota 2.280.000 zł.
- 2010 rok kwota 1.540.000 zł.
- 2011 rok kwota 820.000 zł.
- 2012 rok kwota 460.000 zł.
- 2013 rok 0
Zmian planu budżetowego w okresie sprawozdawczym dokonywała Rada Miejska podejmując 11 uchwał oraz Burmistrz Ponieca, który wydał 10 zarządzeń na podstawie upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej.
Przychody i rozchody
Przychody na koniec roku zaplanowano w kwocie 2.412.110,- zł. w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.400.000,- zł.
- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych 1.012.110,- zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 395.000 zł. w tym na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 395.000,-zł.
Planowany deficyt budżetu wyniósł 2.017.110,-zł.
W okresie objętym informacją spłacono 395.000 zł pożyczki.
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych po stronie wykonania wynoszą kwotę 1.935.705,20 zł. z tego rozdysponowano 1.012.110,-zł.
Dochody bieżące i majątkowe dochody bieżące na plan 16 988 845,00 zł. wykonano w kwocie17 629 898,23 zł. (wykonanie w stosunku do planu 103,77%), dochody majątkowe na plan 1 463 900,00 zł. wykonano1 519 595,61 zł. (wykonanie w stosunku do planu 103,80%).
Wykonane dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wpłaty z tytułu nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego a także dotacja od Wojewody Wielkopolskiego i pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zespołu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w łącznej kwocie 666.000 zł., dotacja na zakup inwestycyjny wyposażenia do obsługi Funduszu Alimentacyjnego i dotacja na budowę drogi w Drzewcach.
Wydatków bieżące i majątkowe:
Wydatki bieżące na plan 14 718 156,00 zł. wykonano 13 766 508,09 zł. (wykonanie w stosunku do planu 93,53%)
Wydatki majątkowe na plan 5 751 699,00 zł. wykonano 5 674 972,96 zł. (wykonanie w stosunku do planu 98,66%)
Realizacja zadań majątkowych jednorocznych.
Ważniejsze inwestycje jednoroczne to min:
- budowa chodnika w Dzięczynie na odcinku 310 m.,
- budowa chodnika na ulicy Bojanowskiej w Poniecu na odcinku 80 m.,
- budowa ulic i chodników na Osiedlu domków Jednorodzinnych (ul. Sienkiewicza, Konopnickiej, Asnyka i Prusa) 219 m.,
- budowa drogi wodnej w Drzewcach w dwóch etapach o łącznej długości 942 m
- renowacja "Domu z Podcieniami" wymiana pokrycia z gontu drewnianego, wymiana rynien i opierzenia, przebudowa kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa sceny z zadaszeniem w Śmiłowie, budowa zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Poniecu. Wybudowano dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (jedno do piłki nożnej i jedno wielofunkcyjne) z ogrodzeniem i zapleczem.
Realizacja wieloletnich zadań inwestycyjnych ze środków własnych.
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani,
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi - rekultywacja gminnego składowiska odpadów rolnych i bytowych we wsi Wydawy.
Powyższe 2 zadania realizowane są w latach 2006-2011 i środki na ich realizację przekazywane są corocznie
Infastruktura Osiedla Berlinek. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
Zadanie zostało wykonane w zakresie planowanym na rok 2008. Zadanie zostało zakończone.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap IV w m. Poniec.
Zadanie zostało sfinansowane w części z budżetu gminy, która na ten cel otrzymała pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.400.000 zł. i w części ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 350.000 zł. Zadanie zostało wykonane w całości.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap V w m. Poniec.
Wykonano dokumentację. W IV kwartale 2008 roku został złożony wniosek preselekcyjny do WRPO.
Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego przy udziale środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności.
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Poniecu.
Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet V działanie 5.2 schemat I na dofinansowanie budowy, który nie został rozpatrzony pozytywnie. Zadanie, w zwiazku z brakiem możliwości realizacji w 2009 roku, zostało przeniesione na rok 2010.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie.
Wykonano dokumentację. Do końca roku nie został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu z powodu nie ogłoszenia naboru wniosków.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmiłowie
Nie przewidywano realizacji w roku 2008.
Zobowiązania jednostek budżetowych
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 574.001,49 zł .
Zobowiązania dotyczą niżej wymienionych jednostek budżetowych :
1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych
Urząd Miejski w Poniecu 82 850,74 zł
Szkoła Podstawowa w Poniecu 87 739,06 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 30 700,54 zł
Przedszkole Samorządowe w Poniecu 20 599,91 zł
Gimnazjum Publiczne w Poniecu 55 217,35 zł
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu 16 060,88 zł
Zespół Szkół w Żytowiecku 111 665,80 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu 14 602,91 zł
2) Zespół Szkół w Żytowiecku z tytułu zadłużenia wobec ZUS wynikającego
z podpisanej umowy o spłacie zaległości w kwocie 125 018,11 zł. w tym:
zaległość w składkach ZUS 91 624,07 zł
zaległość w składkach na FP 1 106,04 zł
pozostała do zapłaty część opłaty prolongacyjne 21 035,00 zł
odsetki od niespłaconej zaległości 11 253,00 zł.
Gmina podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu na raty należności z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dot. Zespołu Szkół w Żytowiecku w kwocie należności głównej 180.942.11 zł, odsetek za zwłokę w kwocie 32.841,00 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 29.228 zł. Zobowiązania te są płatne w okresach miesięcznych i ostatnia rata do zapłaty przypada na dzień 14.05.2011 roku.
W związku z powyższym zobowiązania wymagalne w Zespole Szkół w Żytowiecku nie występują.
3) Pozostałe zobowiązania niewymagalne :
Urząd Miejski w Poniecu 29 091,65 zł
Gimnazjum Publiczne w Poniecu 454,54 zł
4) Jednostki budżetowe zobowiązań wymagalnych nie posiadają.
Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych. Na koniec okresu należności wynosiły kwotę 752.262,26 zł w tym należności wymagalne 329.308,18 zł. Nadpłaty wynosiły 19.825,32 zł. Należności dotyczyły Urzędu Miejskiego w Poniecu i OPS w Poniecu.
Pozostałe jednostki budżetowe należności nie posiadają .
Pozostałe informacje:
Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych .
W roku bieżącym w budżecie zaplanowano i przekazano dotację dla ZGK i M w Poniecu w kwocie 12.000,- zł. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. Z o.o. w Lesznie
z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" do kwoty 389.057,51 zł.
W roku 2008 nie zaciągnięto kredytów krótkoterminowych ani kredytów długoterminowych,
natomiast została podpisana umowa o udzieleniu pożyczki w kwocie 1.400.000 zł. z WFOŚ i GW w Poznaniu. Pożyczka została zaciągnięta w drugim półroczu i przeznaczona na sfinansowanie IV etapu kanalizacji.
Gmina ma zaciągnięte w poprzednich latach i w roku bieżącym pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie do spłaty 2.925.000 zł. (stan na 31.12.2008r.) i tak:
budowa kanalizacji sanitarnej etap II zad. I - do spłaty pozostaje kwota 125.000 zł . Ostatnia rata płatna 20.03.2009 r.
budowa kanalizacji sanitarnej etap II zad. II - do spłaty pozostaje kwota 600.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.06.2010 r.
budowa kanalizacji sanitarnej etap III - do spłaty pozostaje kwota 800.000 zł. . Ostatnia rata płatna 20.12.2011r.
budowa kanalizacji sanitarnej etap IV - do spłaty 1.400.000 zł. zaciągnięte w 2008 r.. Ostatnia rata płatna 20.08 2013 r.
W roku 2008 do spłaty pozostała ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na etap I budowy kanalizacji w Poniecu w kwocie 730.000 zł. Zgodnie z umową 30% czyli 219.000 zł. zostało umorzone.
Na koniec roku 2008 Gmina nie miała środków pieniężnych na bankowych lokatach terminowych
Zadania zlecone
Dochodem z tego tytułu są otrzymane dotacje oraz zrealizowane dochody dot. pobierania opłaty za wydawanie dowodów osobistych, które odprowadzane są do budżetu Wojewody.
Należności z tytułu wypłacenia zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% wynosiły kwotę 167.268,94 zł. a z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego 13.200 zł.
Na poczet zwrotu wypłaconych zaliczek w 2008 roku wpłynęło 4104,34 zł., natomiast zwroty dłużników do Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 2.208,02 zł. Z tych tytułów w budżecie gminy pozostało 2.723,31 zł. w tym 30 zł. wpłata od innej gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało należności 174.156,58 zł. z tego wszystkie wymagalne.
Wydatki na zadania zlecone wynikają z realizacji zadań, na które otrzymane zostały dotacje.
Zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi.
Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dotacje celowe. Należą do nich zadania z zakresu:
a) oświaty np. nauka języka angielskiego od kl. I szkoły podstawowej , zwrot kosztów wykształcenia uczniów przez podmioty gospodarcze.
b) opieki społecznej np. dożywianie, wypłata zasiłków, utrzymanie OPS,
c) edukacyjnej opieki wychowawczej - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.
Zadania wspólne jednostek samorządu terytorialnego .
Remont i utrzymanie dróg powiatowych jest realizowane na podstawie przejęcia przez gminę zadań powiatu do realizacji. Na rok 2008 dotacja wyniosła 23.000 zł. Została ona przekazywana gminie po przedłożeniu rozliczenia wraz z kopiami faktur za wykonanie zleconego zadania.
Na rekultywację wysypiska we wsi Wydawy przekazano 83 584,09 zł. dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem.
Dotacje pozostałe
Gmina w 2008 roku udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na realizację swoich zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Dotacje otrzymali:
Gmina Piaski z przeznaczeniem na remont Klasztoru Świętogórskiego,
Gmina Gostyń na dopłatę dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko z Gminy Poniec,
Spółka Wodna i Spółka Drenarska na dofinansowanie działalności,
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka na sfinansowanie działalności,
kluby sportowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie,
Bonifraterski Ośrodek Interwenci Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
Dotacje, za wyjątkiem dotacji dla Instytucji Kultury, udzielane były na podstawie porozumień lub przetargów na wykonanie zadania własnego Gminy.
Fundusze celowe
Funduszem celowym jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , którego przychody w 2008 roku wyniosły 110.918, 31 zł. Ze środków Funduszu wydatkowano 350.000,- zł. na budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej w Poniecu. Ponadto 8.100 zł. zostało przeznaczone na wkład gminy do Powiatowego Programu Usuwania Azbestu z czego zostało wydatkowane 6.897,68 zł.
Radny Bronisław Glura stwierdził, że trudno zapoznać się z 80 stronnicowym materiałem w niedługim czasie. Wykonanie dochodów jest zadawalające, czego
nie można powiedzieć o wykonaniu wydatków. W końcowej części wypowiedzi zapytał o sposób prognozowania dochodów.
Przew. Komisji Jan Rosik – stwierdził, że zaskakujące jest w dziale 756 wykonanie planu podatku od spadku i darowizn - plan 100.000 złotych wykonano 584.923 zł.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że
projekt planu dochodów jest opracowywany na podstawie opublikowanych wskaźników i uchwalonych stawek podatkowych, informacji o subwencjach i dotacjach a także analogicznego wykonania dochodów w poprzednich latach. Ustalonego planu podatku od nieruchomości od osób prawnych nie udało się zrealizować. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów miała sprzedaż mienia.
Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy przekazuje do gminy naliczoną kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dochodem ubocznym w budżecie gminy są lokaty. Gmina korzysta z możliwości lokowania środków na tzw. lokatach.
Wykonanie wydatków w prawie 95 % jest zadawalające, nie zanotowano przypadku zaniedbań wydatkowania środków.
Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka – poinformował, że:
- nie udało wykonać się zadaszenia na placu w Waszkowie, ponieważ pan Kurzawki nie wywiązał się z uzgodnień z Radą Sołecką wsi Miechcin,
- nie wywiercono studni we Włostkach z winy wykonawcy – zadanie to będzie realizowanie w roku bieżącym,
- z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o środki przesunięto realizację budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rokosowie,
- wykonana została rekultywacja gminnego składowiska odpadów rolnych i bytowych we wsi Wydawy,
- gmina Poniec jest udziałowcem spółki MZO Leszno, w Trzebani jest budowany zakład zagospodarowania odpadów . Inwestycja ta jest realizowana w latach 2006-2011, jest to inwestycja realizowana w ramach funduszy strukturalnych,
- zakończona została budowa drogi wodnej w Drzewcach o długości 942 m,
- pobudowano zespół boisk „Orlik 2012” w Poniecu przy ulicy Szkolnej. Wybudowano 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią z ogrodzeniem i zapleczem,
- budowa ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych ( ulic : Sienkiewicza,
Konopnickiej, Asnyka i Prusa ,
- wykonano renowację „Domu Podcieniami” polegająca na wymianie gontu drewnianego, wymianie rynien, opierzenia, przebudowie kominów, wymianie stolarki,
Radny Bronisław Glura stwierdził, że jego zdaniem hierarchia zadań była nie taka jak być powinna. Będzie zawsze głosował za przeznaczeniem środków na place zabaw by młodociani nie sięgali po alkohol, ale jego wnioski są odrzucane. Hierarchia zadań powinna być dla dobra gminy. W końcowej części wypowiedzi zwrócił się do Skarbnika Gminy o przygotowanie dokonanych zmian w budżecie, w związku z prowadzoną budową zespołu boisk „ORLIK-2012” były przekazywane środki, a właściwa komisja winna zająć się tą kwestią.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień radnemu Glurze poinformował, że zmiany były podejmowane na sesjach Rady Miejskiej w formie uchwały. Stan zadłużenia na koniec roku sprawozdawczego wynosi 2.925.000 złotych co stanowi
15,86 % w stosunku do dochodów budżetu. Dopuszczalne jest do 60% zadłużenie gminy.
Radny Bronisław Glura zwrócił się z pytaniem co będzie z oczyszczalnią ścieków w Łęce Wielkiej. Zgłosił uwagi odnośnie doprowadzenia gazu do wsi Żytowiecko oraz pobudowania niepełnowymiarowej hali sportowej w tej wsi. W związku z tym gmina nie
otrzymała dotacji. Radni przy omawianiu zagadnienia doprowadzenia gazu do wsi Żytowiecko nie wykazali zainteresowania czy będzie możliwość podłączenia gazu do sąsiednich miejscowości.
Burmistrz Kazimierz Dużałka poinformował, że w negocjacjach przy podpisywaniu Umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa uczestniczyli również Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy. W wyniku negocjacji w sprawie wysokości opłaty Wielkopolska Spółka
Gazownictwa zaproponowała kwotę 318 237 zł. brutto za wykonanie przyłączenia, z czego I rata ma być zapłacona w kwietniu 2009 roku, a druga rata we wrześniu 2010 roku po zakończeniu inwestycji.
Przew. Komisji Jan Rosik stwierdził, że w roku ubiegłym w gminie Poniec były realizowane duże inwestycje do których między inny mi zalicza się kompleks boisk „ORLIK 2012”. Inwestycja ta spełnia oczekiwania mieszkańców. Boisko to cieszy się dużym
zainteresowaniem młodzieży. Młodzież gra w piłkę do późnych godzin wieczornych. Jest to bardzo trafna inwestycja.
Radny Bronisław Glura zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Gminy czy Kierownik OPS wywiązuje się ze swoich obowiązków ponieważ musiała oddać środki do Wojewody Wielkopolskiego. Występują przypadki, że ludzie mając trudną sytuację, wstydzą się iść do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli Pani Kierownik nie zmieni swego postępowania to będzie wnioskował o zmianę na stanowisku Kierownika OPS.
Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka udzielając wyjaśnień poinformował, że przyczyną niewykorzystania środków w całości jest akcja „susza”, zasiłki rodzinne i usługi opiekuńcze. Korzystniejsza sytuacja jest jeśli niewykorzystane środki pozostają, aniżeli ich brak. Są to środki do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Poinformował, że wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy wykwalifikowani, a nie Pani Kierownik OPS. Na spotkaniach z sołtysami ciągle porusza temat współpracy pracowników OPS z sołtysami.
Radny Bronisław Glura potwierdził, że pomimo składanych pism nie polepsza się czystość dróg i ulic, puste opakowania i butelki są wyrzucane do rowów i lasów. Należy poprawić estetykę miasta oraz stan dróg i ulic.
Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka przedstawił plan robót, który będzie realizowany w bieżącym roku tj. droga Pomykowo-Poniec-Krobia- Krotoszyn. Jest opracowywana dokumentacja na wykonanie tej drogi. Będzie wykonywana nawierzchnia drogi w
Drzewcach oraz remont drogi w Dzięczynie.
Przewodniczący komisji Jan Rosik w dyskusji nawiązał do kwestii wykonania dwóch dużych inwestycji tj. kompleksu boisk „Orlik -2012” oraz zakończenie IV etapu budowy kanalizacji w Poniecu. Ponadto są zakłady, w których występują niemałe zaległości w
ściąganiu należności tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72.172,12 złotych w tym ponad 40.000 złotych to należności z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań, a Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiadał na koniec 2008 roku należności za wodę i
ścieki w kwocie 171.131,54 złotych.
Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka stwierdził, że wiele zaplanowanych inwestycji udało się wykonać. Wyjaśnił sprawę podpisania umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu na raty należności z tytułu powstałych zaległości składek na
ubezpieczenia . Zobowiązania te są płatne w okresach miesięcznych i ostatnia rata do zapłaty przypada w maju 2011 roku. Poinformował również, że w ubiegłym roku w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji była zmiana na stanowisku Kierownika, a obecnie od 1 marca br. obowiązki kierownika pełni Robert Pisarczyk. W marcu został ogłoszony nabór na stanowisko Kierownika GZWiK, termin składania podań upłynął 31 marca br.
Radny Bronisław Glura w swej wypowiedzi poruszył następujące sprawy:
- braku kosztorysów powykonawczych w przypadku remontów wykonywanych w szkołach (fakt zanotowano podczas kontroli w grudniu 2008 roku)
- kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu dostarczania żywności do OPS,
- zarejestrowania instytucji kultury w Krajowym Rejestrze Sądowniczym,
- wykonania zaleceń straży pożarnej w odniesieniu do budynku kina,
- podpisania umowy z firmą konsultingową na sporządzanie wniosków na fundusze unijne,
- rozliczenia klubów sportowych z otrzymanych dotacji,
- wykorzystania starych krawężników i płytek chodnikowych pochodzących z modernizacji chodnika przez wieś Sarbinowo.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że na dostarczenie żywności w 2008 roku została przeznaczona kwota 1.500 złotych. Sprawami tymi powinno zajmować się stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. Chodzi tu o pomoc dla mieszkańców naszej gminy. Natomiast w odniesieniu do występujących zaległości w zakładach jest prowadzona procedura zgodnie z obowiązującymi przepisami: ponaglenia, wyroki, egzekucje.
Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka udzielając wyjaśnień na sprawy poruszone przez radnego Bronisława Glurę poinformował, że :
- należy wyjaśnić z panią kierownik GZOSz, w których rachunkach brak kosztorysów powykonawczych, braki uzupełnić,
- Gminne Centrum Kultury jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, zalecenia straży pożarnej w budynku kina zostały zrealizowane,
- istniejące w naszej gminie kluby sportowe zostały rozliczone w ustawowym terminie,
- gmina nie posiada podpisanej umowy z firmą konsultingową, są realizowane rachunki za opracowanie wniosków , to są 3-4 przypadki w roku,
- stare płytki po rozbiórce chodnika w Sarbinowie zostały zmagazynowane na bazie ZGKiM w Śmiłowie.
W wyniku dyskusji po przeanalizowaniu wydatków stwierdzono, że większość zadań
przyjętych do realizacji na 2008 rok zostało zrealizowanych.
Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 23.000 złotych na mocy porozumienia między
jednostkami na remont i utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja została wykorzystana
w 100%.
Dalszy ciąg dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poniec
odbył się na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009 roku w godz.900 - 1400.
Radny Bronisław Glura w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok poruszył następujące kwestie :
- wykonanie planu dochodów mogło być wyższe gdyby było bardziej racjonalne podejście,
- od dłuższego czasu przygląda się funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, które jego zdaniem wymaga reorganizacji,
- działalność komisji rewizyjnej była bardzo znikoma ( zdaniem radnego Bronisława Glury), nie można być trzymanym za rękę,
- opracowania zestawienia wydatków na poszczególne sołectwa w Gminie Poniec,
- ilości opiekunów świetlic w gminie,
- jakości wykonania najważniejszych prac inwestycyjnych tj. IV etatu kanalizacji oraz kompleksu boisk sportowych „ORLIK – 2012, zawarcia umowy na doprowadzenie gazu do wsi Żytowiecko,
- wydatkowania kwoty 223.000 złotych na naprawę oświetlenia ulicznego,
- opracowania książek obiektów na świetlice wiejskie,
- niewykorzystania środków rezerwy celowej i tzw. wolnych środków.
Przewodniczący Komisji Jan Rosik ustosunkowując się do poruszonych kwestii stwierdził, że przedstawione sugestie odnośnie pracy komisji rewizyjnej, niewłaściwego funkcjonowanie OPS to są sugestie radnego Bronisława Glury. Pani Kierownik OPS
Maria Śmigielska wyjaśniła przyczyny zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego. Środki pochodzące z dotacji celowej muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że :
- środki pochodzące z dotacji w OPS muszą być wykorzystane zgodnie z ich pzzeznaczeniem. Pani Kierownik OPS działa zgodnie z przepisami prawa, skoro zmniejszyła się liczba beneficjentów z racji poprawy warunków życia, nie było możliwości wykorzystania ich zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązują ścisłe kryteria przydziałów zasiłku rodzinnego. Podczas kontroli Wojewoda Wielkopolski nigdy nie wyciągał wniosków, nie było uwag odnoście wykorzystywania środków przeznaczonych na zasiłki celowe. OPS dokonał zwrotu kwoty 182,049 złotych z tego 114.000 złotych środków z zasiłków rodzinnych, kwotę 12.000 złotych z dodatków mieszkaniowych, kwotę 49.000 złotych z usług opiekuńczych.
- na koniec 2007 roku było 1,9 mln niewykorzystanych środków, a na koniec
2008 roku była to kwota 2.648.714,98, które na siłę nie było sensu wydawać na wydatki bieżące. Środki te mogą być przeznaczone na wykonanie konkretnych zadań.
- rezerwa nie została wykorzystana bo nie było takiej potrzeby, są to środki zabezpieczone na nieprzewidziane wydatki w przypadku zdarzeń losowych,
- gdyby nie decyzja o przyznaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na budowę kolejnego etapy kanalizacji sanitarnej to byłoby bardzo mało niewykorzystanych środków. Kwota 291.927 jest kwotą deficytu budżetowego,
- na budowę kompleksu boisk ORLIK 2012 wydatkowano kwotę 1.475.000 złotych,
- opracowanie książek obiektów to wymóg prawa budowlanego,
- na wynagrodzenia dla gospodarzy świetlic wydatkowano kwotę 28.000 złotych.
Gospodarze świetlic są zatrudnieni we 9 wsiach : Teodozewo, Łęka Mała, Grodzisko, Żytowiecko, Bogdanki, Dzięczyna , Łęka Wielka, Rokosowo, Sznurkowo. Na wynajem świetlic są sporządzane umowy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.Za wynajem świetlic
w 2008 roku dochody wynoszą kwotę 9.720 złotych.
Ponadto członkowie komisji zwrócili uwagę na :
1/ nadwyżkę środków obrotowych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z siedzibą w Drzewcach w kwocie 34.139,39 złotych,która wpływa do
budżetu gminy,
2/ należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu w kwocie
40.771,91 złotych, w zakładzie tym nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych,
3/ należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą
w Drzewcach w kwocie 171.131,54, w tym wymagalne w kwocie 61.588,52 złotych,
4/ sprawy udostępniania protokołów z kontroli zewnętrznej.
W obu zakładach budżetowych nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.
Członkowie komisji zwrócili uwagę na wolne środki, które składają się z nadwyżki
wykonanych nad plan dochodów tj. 696.748,84 złotych, kwoty niewykonanych w
stosunku do planu wydatków tj. 1.028,373,95 złotych i nie wprowadzonych do budżetu
wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 923.595,20 złotych co stanowi łączną kwotę
2.648.717,99 złotych.
Członkowie komisji zwrócili także uwagę na fakt niewykonania zadania wywiercenia
studni w osadzie Włostki o wartości 10.000 złotych. Z udzielonych wyjaśnień Pana
Burmistrza wynika, że przyczyną był brak wykonawcy przygotowanego do podpisania
umowy.
Radny Bronisław Glura poinformował, że jako członek komisji ma prawo wniesienia
odrębnego zdania w temacie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Przew. Komisji Jan Rosik - poinformował, że o tym , iż członek komisji może mieć
odrębne zdanie była mowa na szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w dniu 13 marca br. na temat absolutorium.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Poniecu, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) po szczegółowym zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Gminy Poniec za 2008 rok opiniuje je pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Ponieca.
Analiza wykonania budżetu za 2008 r.
Podczas analizy zwrócono szczególną uwagę na :
a/ realizację budżetu
1/ Dochody budżetu :
- plan według uchwały budżetowej 16.319.553,00 zł.
- plan po zmianach na 31.12.2008 r. 18.452.745,00 zł.
- wykonanie dochodów budżetu 19.149.493,84 zł.
- % wykonania 103,78%
2/ Wydatki budżetu :
- plan według uchwały budżetowej 18.253.996,00 zł.
- plan po zmianach na 31.12.2008 r. 20.469.855,00 zł.
- wykonanie wydatków budżetu 19.441.481,05 zł.
- % wykonania 94,98%
b/ zmiany w budżecie
Dokonywanie zmian w budżecie przez Burmistrza nie budzi zastrzeżeń.
Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie §11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
c/ gospodarkę finansową
Dochody Gminy
Na plan dochodów zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 18.000 zł. wpłynęło dochodów w kwocie 13.141,60 zł. Są to dochody z tytułu opłat pobieranych za wydawanie dowodów osobistych, które w wysokości 95% odprowadzono do budżetu Wojewody a 5 % na dochody budżetu gminy .
Na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 23.000 złotych na remont i utrzymanie dróg powiatowych. Dotację wykorzystano w 100%.
Na kwotę 19.149.493,84 dochodów gminy składają się:
- dotacje celowe na zadania zlecone: 2.979.399,44 zł.
- subwencje: 6.725.680,00 zł.
- dotacja na zadania własne 494.176,21 zł.
- inne dotacje 23.000.00 zł.
- pozostałe dochody 8.927.238,19 zł.
Dotacje celowe zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 7.002.016,32 zł. na plan dochodów 6.290 982,- zł tj. wykonano 111.30 % planu.
Znacznie większe niż planowane wykonanie dochodów stwierdzono także między innymi
- z pozostałych odsetek w urzędach gmin 302,43%
- z podatku opłacanego w formie kart podatkowej 164,48%
- z podatku od spadków i darowizn 584,92%
- z wpływów z opłaty targowej 128,36%
- z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 170,95%.
Nie wszystkie jednak dochody zostały zrealizowane w 100% Znacząco mniejsze wykonanie nastąpiło między innymi w niżej wymienionych dochodach :
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 88,18% planu,
- wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - wyk. 2,40% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 93,05%
- podatek od środków transportowych osób prawnych 82,41%
- wpływy z opłaty skarbowej 72,83%.
W kilku przypadkach wskaźniki procentowe wskazują duże przekroczenie lub nie wykonanie planu jednak są to małe kwoty o niedużym znaczeniu dla budżetu.
Mniejsze niż 100% wykonanie dochodów w odniesieniu do niektórych dotacji celowych jest wynikiem zwrotu niewykorzystanych środków na końcu roku.
Wydatki gminy.
Gmina w 2008 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące: rolnictwa, opieki społecznej, administracji rządowej, obrony cywilnej, oraz własne zadania obowiązkowe w zakresie:
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, remontu i utrzymania dróg, działalności kulturalnej i sportowej, administracji publicznej.
W roku 2008 wydatkowano między innymi na:
- oświatę i opiekę wychowawczą 6.472.928,50 zł. tj. 33,29% wydatków,
- opiekę społeczną 3.075.103,67 zł. tj. 15,81% wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3.306.057,16 zł. tj. 17% wydatków,
- administrację publiczną 1.701.875,31 zł. tj. 8,75% wydatków,
- drogi publiczne powiatowe i gminne 1.429.671,27zł. tj. 7,35 % wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 786.273,48 zł. tj. 4,04 % wydatków,
- kulturę i sport 1.582.507,86 zł. tj. 8,13 % wydatków.
Z kwoty 3.075.103,67 zł. wydanej w roku 2008 na opiekę społeczną
- kwota 438.562,97 zł. wydana została ze środków własnych gminy,
- kwota.2.470.421,86 zł. z dotacji na zadania zlecone gminie,
- kwota 166.118,84 zł. z dotacji na zadania własne gminy.
W opiece społecznej dokonano wydatków między innymi na:
- świadczenia rodzinne 2.118.152,57zł.
- zasiłki opieki społecznej 417.710,90 zł.
- dodatki mieszkaniowe 120.701,00 zł.
- usługi opiekuńcze 31.226,58 zł.
- pozostała działalność w tym dożywianie uczniów 139.697,86 zł.
- pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS 53.258,96 zł.
Komisja przeanalizowała sprawę wykorzystania dotacji celowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu i zwróciła uwagę na wysokość zwróconych niewykorzystanych środków.
Po przeanalizowaniu wydatków majątkowych stwierdzono:
Większość zadań podjętych zarówno w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przewidzianych do realizacji w roku 2008 jak i zadań inwestycyjnych jednorocznych zostało zrealizowane.
Nie udało się zrealizować zadania polegającego na wywierceniu studni w osadzie Włostki o zaplanowanej wartości 10.000 zł. gdzie przyczyną był brak wykonawcy przygotowanego do podpisania umowy, a także zaplanowanej na początku roku budowy kanalizacji we wsi Rokosowo ponieważ zadanie to było zaplanowane do realizacji przy współudziale środków strukturalnych a w roku 2008 nie został ogłoszony nabór na pozyskanie tych środków.
Z ogólnej kwoty wydatków wydatki majątkowe wyniosły kwotę 5.674.972,96 zł. co stanowi 29,19 % wydatków budżetowych natomiast realizacja planu wydatków majątkowych za rok 2008 wynosi 98,66 %.
Dokonano także analizy wydatków oświatowych i stwierdzono, że głównymi przyczynami nieznacznego niewykonania planu wydatków były oszczędności na wydatkach na energię i remonty. Komisja przeanalizowała remonty przeprowadzane w jednostkach oświatowych i stwierdziła pewne uchybienia przy opracowywaniu kosztorysów wstępnych i powykonawczych.
Po zapoznaniu się z dokumentacją zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim za pierwsze półrocze Komisja Rewizyjna stwierdza, że skontrolowane wyrywkowo przetargi są organizowane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
W trakcie analizy wydatków budżetu Komisja nie stwierdziła przekroczenia planowych wydatków.
Komisja zwróciła uwagę na wolne środki, które składają się z nadwyżki wykonanych nad plan dochodów tj. 696.748,84 zł., kwoty nie wykonanych w stosunku do planu wydatków tj. 1.028.373,95 zł. i nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 923.595,20 zł. co stanowi łączną kwotę 2.648.717,99 zł.
Komisja stwierdza na podstawie sprawozdań RB-30 że
- W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 34.139,39 zł.
- W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.
W obu zakładach budżetowych nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.
Na podstawie analizy opisowego sprawozdania wykonania budżetu, sprawozdań statystycznych oraz kontroli bieżących budżetu Komisja Rewizyjna stwierdza, że w 2008 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.
Przewodniczący Komisji przeprowadził, głosowanie, w którym „za” sporządzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca głosowało 4 członków komisji, a przeciw był 1 członek komisji.